Il trading sui CFD vi assicura un’operatività molto flessibile su una serie di mercati e di diversificare molto il vostro portafoglio. Tuttavia la vostra operatività non può essere sprovvista di una strategia adeguata per la gestione del rischio. E’ quindi molto importante conoscere i rischi intrinseci ai mercati su cui si opera e costruire tecniche di risk management efficienti.
Come gestire il proprio rischio?
Leva finanziaria
Uno dei vantaggi del trading con i CFD è la possibilità di avvalersi dell’effetto leva, ovvero di vincolare solo una parte del proprio capitale per operare su sottostanti maggiori. Ciò comporta che il risultato delle vostre operazioni con i CFD sia amplificato rispetto all’operatività ordinaria, in quanto il vostro deposito iniziale vi da’ un’esposizione maggiore sul sottostante rispetto all’operatività tradizionale (ovvero quando operate direttamente sul mercato). L’effetto leva rimane tuttavia uno dei punti di forza del trading con i CFD e se ben gestito può rendere la vostra operatività più efficiente.
| Operatività tradizionale | Trading con i CFD | |
|---|---|---|
| Capitale impegnato | 1.000€ | 50€ |
| Controvalore | 1.000€ | 1.000€ |
| Profitto | 15€ | 15€ |
| Rendimento operazione | 1,50% | 30% |
Come gestite il vostro rischio?
Conoscere il mercato
Prima di iniziare ad operare su un certo mercato, è importante conoscerne le caratteristiche, i meccanismi, la volatilità media e la probabilità di movimenti di prezzi drastici, in modo da valutare i rischi associati ad ogni trade. Ad esempio, ci sono mercati che storicamente sono più stabili e denotano una possibilità inferiore di registrare improvvisi ribassi. Altri mercati, come quelli azionari, possono essere soggetti a movimenti improvvisi e ampi, il che si può tradurre in importanti possibilità di fare profitto, ma ovviamente anche di incorrere in forti perdite.
Come strumenti di supporto al vostro trading vi offriamo la possibilità di ricevere la nostra newsletter e consultare un aggiornamento settimanale in formato video sui mercati Commento ai mercati direttamente dai nostri trader da Londra. Altre news, informazioni e commenti sui mercati sono disponibili nella sezione Analisi e news.
Potete inoltre approfondire la vostra conoscenza in ambito di gestione del rischio con TradeSense, il nostro corso online con una sezione avanzata sulle tecniche di gestione del rischio, strategie per mantenere un portafoglio bilanciato e gestire i propri rischi in base ai risultati attesi. TradeSense inoltre vi permette di iniziare a fare trading in modo graduale, partendo da commissioni ridotte e lotti di contratti inferiori a quelli standard. Infine un altro modo per migliorare la vostra conoscenza sulla gestione dei rischi, vi invitiamo a consultare la sezione dei nostri Seminari registrati online, dove potete trovare tanti video didattici sul risk management e su molti altri argomenti.
Come monitorare le vostre posizioni
Un modo semplice per mantenere un buon controllo sulle varie posizioni di rischio è mantenere un attento controllo delle posizioni aperte. I mercati molto volatili, si possono muovere di diversi punti in pochi minuti e, nonostante un’ottima conoscenza del mercato su cui si opera può prevedere importanti fluttuazioni, non c’è strumento migliore per la propria sicurezza di un vigile controllo delle proprie posizioni.
Per gestire il vostro rischio senza mettere un limite ai vostri profitti, vi offriamo una serie di strumenti efficaci.
Stop loss
L’inserimento di uno stop loss garantito su una posizione vi assicura la chiusura della stessa esattamente al livello a cui lo stop è inserito, senza alcun pericolo di slippage. L’inserimento di uno stop loss garantito comporta il pagamento di un premio assicurativo che si paga al momento dell’inserimento dello stop (come un premio assicurativo), con il quale vi garantiamo la chiusura della posizione solo al livello inserito, nonostante ci siano improvvisi gap di mercato. Con una posizione a Rischio Limitato (una posizione con uno stop loss garantito), la vostra perdita massima possibile e potenziale è nota sin dall’apertura e risulta essere uno strumento estremamente efficace di gestione del rischio.
Offriamo inoltre stop loss non garantiti, che non comportano, come per gli stop loss garantiti, il pagamento di un premio, ma sono un valido strumento di gestione del rischio. Uno stop non garantito scatterà chiudendo la vostra posizione nel momento in cui il livello di stop inserito viene raggiunto dal mercato. Tuttavia, le posizioni con stop loss normali possono tuttavia essere soggette a gap di mercato, specialmente se mantenute overnight. Ciò significa che benché la vostra perdita fosse potenzialmente limitata, ci potrebbe essere il rischio di uno slippage di mercato, che si verifica quando il mercato salta il livello indicato dallo stop e raggiunge il primo livello utile per la vostra chiusura, che in alcuni casi comporta una perdita maggiore rispetto a quella potenzialmente indicata con lo stop. Per ulteriori dettagli sullo slippage, vi invitiamo a consultare il Glossario sui CFD , con tutte le parole del trading con i CFD.
I trailing stop sono un altro tipo di stop. Non sono stop garantiti ma “seguono” l’andamento della vostra posizione mentre si muove il mercato, proteggendo la vostra posizione se il mercato si muove nella direzione opposta. Questo vi permette di “proteggere” i vostri profitti, senza dover aggiustare di conseguenza il relativo livello di stop. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Trailing Stop.
Ordini con limite
Un ordine con limite comporta l’inserimento di un livello limite, ovvero un livello più favorevole rispetto al livello di apertura, al raggiungimento del quale la vostra posizione viene chiusa. E’ un’istruzione di take-profit, che vi permette di raggiungere il livello di profitto pre-definito, anche se successivamente il prezzo si muove contro di voi.
Gli ordini con stop e limite sono disponibili sia online che telefonicamente, il che significa che potete controllare i vostri rischi, ovunque vi troviate.
Tipi di conto e di rischio
In base al livello di rischio che siete disponibili a gestire, vi offriamo due tipi di conto: Conto a Rischio Limitato e Conto Trader.
Con un conto a Rischio Limitato dovete inserire uno Stop Garantito su tutte le posizioni che aprite, per ognuna delle quali è necessario il pagamento di un premio. Con uno Stop Garantito, l’importo massimo che si può perdere è determinato sin dall’inizio. Dovete avere fondi sufficienti sul vostro conto per coprire la perdita massima possibile prima di aprire una posizione. Provvederemo alla conversione in giornata dei vostri profitti e perdite nella valuta del vostro conto, subito dopo la chiusura della vostra posizione. In seguito alla possibilità di oscillazioni di cambio, si potrebbero avere perdite ulteriori superiori al vostro investimento iniziale.
Il conto trader vi permette di inserire trade con o senza stop loss garantito. Ciò però significa che se aprite una posizione senza stop loss e il mercato si muove contro di voi, dovete sempre avere a disposizione fondi sufficienti sul vostro conto per coprire eventuali richiami di margini e perdite. Qualora non aveste sul vostro conto fondi sufficienti per ricoprire un eventuale richiamo di margine, saremo costretti a procedere alla riduzione parziale o totale (chiusura) di una o più delle vostre posizioni aperte. La chiusura preventiva che potremmo operare sulle vostre posizioni vi permette di evitare di incorrere in perdite superiori. Tuttavia vi consigliamo di controllare direttamente le posizioni, specialmente quelle che presentano una perdita potenziale.
Il Conto Select, che non può essere aperto online, pemette un’estensione dei termini entro i quali si deve provvedere all’integrazione del richiamo di margine. Per questo motivo, è assolutamente fondamentale che il cliente mantenga un adeguato controllo sulle sue posizioni.
Per saperne di più sulla tipologia dei conti disponibili, vi invitiamo a consultare anche la sezione relativa ai tipi di conto e a TradeSense, il nostro corso online sul trading con i CFD.
Se volete iniziare ora il trading sui CFD, vi invitiamo a procedere all’apertura di un conto trading con il nostro modulo online che potete compilare in pochi minuti.