A seguito di un eccesso di produzione il prezzo dello zucchero (Sugar N5) è calato violentemente rispetto ai massimi registrati nei mesi precedenti. Decidiamo di voler acquistare 2 contratti in modo da sfruttare la possibilità di un veloce rimbalzo delle quotazioni.
Il contratto con scadenza Marzo 2008 quota 296.1 / 297.3. Decidiamo di comprare 2 contrati a 297.3. Il margine richiesto per ogni contratto è di 1.600$. Poiché decidiamo di limitare le perdite ed inserire uno stop loss a 292, la richiesta di margine verrà ridotta a 425$.
Infatti, con l’inserimento di uno stop loss, si deve versare in anticipo la perdita massima possibile, riuscendo però a ridurre il margine richiesto:
[(297.3 – 292) x 50$ x 2 lotti = 530$] + il 10% del margine iniziale ossia 160$. Poiché operate su due contratti il margine iniziale è 160$ x 2 = 320.
In totale il margine richiesto sarà pari a 850$. Grazie all’inserimento di uno stop loss siamo riusciti quasi a dimezzare il margine richiesto, vincolando quindi solo una parte del vostro capitale e disponendo di una leva ancora maggiore.
Il nostro target è di un apprezzamento del contratto fino a 301. Poiché ogni contratto ha un valore di 50$ per punto, ogni variazione di un punto assoluto del contratto avremo una variazione del nostro profitto e perdita di 50$. Prima della scadenza del contrato di marzo, lo zucchero effettivamente rimbalza e raggiunge quota 301, quindi vendiamo e chiudiamo la posizione.
Il profitto sarà calcolato come segue:
Profitto
| Prezzo di chiusura | 297.3 |
| Prezzo di apertura | 301 |
| Differenza | 3.7 |
Profitto = (3.7 x 50$) x 2 contratti = 370$
Nessuna commissione è applicata alla negoziazione di CFD su commodities.
Il nostro servizio di trading comporta un elevato livello di rischio e può determinare perdite che eccedono il vostro investimento iniziale; accertatevi di aver pienamente compreso i rischi a cui potreste incorrere.