Tutti i contratti sui principali tassi e bond internazionali hanno una specifica data di scadenza. Lo spread denaro/lettera è quotato in base al prezzo del tasso o bond sottostante.
Nota: offriamo anche versioni mini sui contratti forward relativi a tassi e bond al 20% del volume del contratto standard e del requisito di margine.
Tabella informativa su tassi e bond
| Contratto e ore di trading (ora locale) |
Valore di un contratto (per punto indice) |
Spread normale | Premio rischio limitato |
Margine richiesto (per contratto) | Mese del contratto e ultimo giorno trading (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTP a lungo termine Francoforte 08.30-19.00 |
E10 | 4 | n/a | E3500 | Mar, Giu, Sett, Dic 2 giorni prima del decimo giorno del mese di scadenza del contratto |
| Eurodollar Chicago 23.00-22.00 |
$25 | 2 | 2 | $625 | Mar, Giu, Sett, Dic 2° giorno banca prima del 3° merc. del mese del contratto |
| Sterling Deposit Londra 07.30-18.00 |
£12,50 | 1 | 2 | £313 | Mar, Giu, Sett, Dic 3 merc. del mese del contratto alle 11.00 (ora di Londra) |
| Euribor Londra 01.00-21.00 |
E25 | 1 | 2 | E625 | Mar, Giu, Sett, Dic 2 giorni banca prima del 3° merc. del mese del contratto |
| Euroswiss Londra 07.30-18.00 |
SFR25 | 1 | 4 | CHF625; | Mar, Giu, Sett, Dic 2 giorni banca prima del 3° merc. del mese del cotnratto alle 11.00 (ora di Londra) |
| Euroyen Singapore 00.40-12.05 |
Y2500 | 4 | 3 | E62.500 | Mar, Giu, Sett, Dic 2 giorni banca secondo il calendario di Singapore priam del 3° merc. del mese del contratto. |
| T-Bond (in decimi) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 4 | 8 | $1.100 | Mar, Giu, Sett, Dic terzultimio giorno banca del mese precedente |
| T-Note decennale (in decimi) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 4 | 8 | $700 | Mar, Giu, Sett, Dic terzultimio giorno banca del mese precedente |
| T-Note quinquennale(in decimi) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 2 | 8 | $844 | Mar, Giu, Sett, Dic terzultimo giorno banca del mese precedente |
| T-Note biennale (in decimi) Londra 08.00-18.00 |
$20 | 2 | 8 | $270 | Mar, Giu, Sett, Dic terzultimo giorno banca del mese precedente |
| Long Gilt Londra 08.00-18.00 |
£10 | 4 | 3 | £1.000 | Mar, Giu, Sett, Dic terzultimo giorno banca del mese precedente |
| German Bund Francoforte 08.00-22.00 |
E10 | 3 | 5 | E700 | Mar, Giu, Sett, Dic 2 giorni trading prima del 10° giorno di calendario |
| German BOBL Francoforte 08.00-22.00 |
E10 | 4 | 3 | E860 | Mar, Giu, Sett, Dic 2 giorni trading prima del 10° giorno di calendario |
| German BUXL Francoforte 08.00-22.00 |
E10 | 4 | 3 | E2.330 | Mar, Giu, Sett, Dic 2 giorni trading prima del 10° giorno di calendario |
| German Schatz Francoforte 08.00-22.00 |
E10 | 1 | 4 | E140 | Mar, Giu, Sett, Dic 2 giorni trading prima del 10° giorno di calendario |
| Japanese Government Bond Tokyo 08.45-11.00 12.30-15.00 15.30-23.30 |
Y10.000 | 8 | 4 | JPY200.000 | Mar, Giu, Sett, Dic In generale l'8° giorno banca prima del 20° giorno di calendario del mese alle 15.00 JST |
| Aus 30-day Interbank Rate Francoforte Chicago 17.00-07.05 08.34-16.30 |
A$25 | 2 | 1 | A$625 | Mese corr., prox. 2 mesi e almeno i prox. 2 trimestri. Ultimo giorno banca del mese del contratto. |
| Bond decennale governo canadese Montreal 06.00-16.00 |
C$10 | 6 | 3 | C$2.700 | Sett, Dic, Mar, Giu 7 giorni banca prima dell'ultimo giorno banca del mese del contratto |
| Canadian Bankers' Acceptance Future (3 mesi) Montreal 06.00-16.00 |
C$25 | 2 | 1 | C$625 | Sett, Dic, Mar, Giu 2 giorno banca a Londra prima del terzo mercoledi' del mese del contratto |
Note alla tabella
Tutti gli strumenti descritti sul sito sono Contracts For Difference (CFDs). I nostri Tassi e Bond riflettono le oscillazioni di valore dei prezzi su interessi e bond, si possono acquistare in cambio di contante ma, come per tutti I CFD, vi ricordiamo che non danno diritto di ricevere il sottostante che rappresentano.
- Quoteremo uno spread “tutto incluso” che include sia lo spread di negoziazione sia lo spread di mercato. L’ampiezza degli spread di negoziazione sono indicati nella tabella informativa. Tutti gli spread di negoziazione sono soggetti ad un’eventuale variazione, specialmente in condizioni di mercato volatile. Nessuna commissione addizionale può essere modificata se non previa una modifica scritta.
- Per le transazioni a Rischio Limitato, il premio a Rischio Limitato viene caricato all’apertura.
-
Le posizioni che non sono state ancora chiuse dal cliente scadono in base:
- Eurodollaro al prezzo di chiusura finale dei futures sull’Eurodollar da 90 gg. quotati alla CME dell’ultimo giorno trading.
- Sterling Deposite e Euribor in base ai contratti futures quotati sul LIFFE l’ultimo giorno di trading.
- Euroyen in base al Prezzo di Chiusura Finale dei futures sull’Euroyen come indicati dal SGX.
- T-Bond e T-Note in base al prezzo di chiusura ufficiale dei futures sul Treasury Bond quotati sul CBOT, convertiti in forma decimale e arrotondati al prossimo 1/100 di punto.
- Bund, Bobl, Buxl, Schatz e BTP al Prezzo di chiusura finale del contratto dei futures come determinato dall’Eurex alle 12.30 (CET) sull’ultimo giorno trading.
- Long Gilt in base al prezzo di chiusura ufficiale del contratto sui futures della LIFFE Long Gilt dell’ultimo giorno trading.
- Euroswiss in base ai futures sull’Euroswiss dell’EDSP quotati al LIFFE. L’EDSP è calcolato in 100 meno il BBA Libor per i depositi sull’Euroswiss Franc trimestrali alle 11.00 dell’ultimo giorno trading.
- Japanese Government Bond al prezzo di chiusura finale dei futures JGB decennali come riportato dal TSE sull’ultimo giorno trading.
- Australian 30-day Interbank con la media mensile dell'Interbank Overnight Cash Rate, come pubblicato dal RBA, diviso dal numero di giorni per il mese e arrontondato al prossimo 0,001%.
- Per la maggior parte delle posizioni, un cliente può, in qualsiasi momento prima che la posizione venga automaticamente chiusa, chiedere il lroll over per la posizione stessa a una data successiva. Il roll over di una posizione comporta la chiusura della vecchia posizione e l’apertura di una nuova. E’ nostra prassi cercare di contattare un cliente poco prima che una sua posizione vada in scadenza al fine di offrire lui l’opportunità di roll over sulla posizione in oggetto.
- La quotazione dei Treasury Bonds in decimi è rappresentata in centesimi di punto del Treasury Bond. I contratti verranno chiusi e arrotondati a 1/100 di punto, come calcolato dal relativo livello di chiusura fornito dal CBOT, convertito in forma decimale.
- Se fate trading su mercati in valute diverse da quella prescelta del vostro conto, i vostri profitti o perdete sono espressi nella valuta dell’operazione e saranno riportati nel vostro conto nella medesima valuta. Automaticamente e su base diaria, provvederemo a convertire i saldi in valute diverse nella valuta del vostro conto al termine della giornata di trading. Se desiderate una frequenza di conversione diversa per i vostri saldi, vi invitiamo a visitare la sezione Conversione automatica, nell’area Il mio conto di IG trade e scegliere la frequenza che desiderate.